Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. mit einem Score von 58 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -3,9 | 3,9 | -2,3 |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 50,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | k.A. | 5,7% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,4% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 14,1% | -2,9% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 32,7% | 20,5% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,63 CN¥ bis 10,50 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,82 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. Die Schätzungen reichen von 8,63 CN¥ bis 10,50 CN¥, eine Streuung von 19,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. (ISIN CNE100004QD7) liegt aktuell bei 9,82 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,56 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,63 CN¥ bis 10,50 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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