Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-44 Punkte).
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -3,5 | -5,2 | -2,3 |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 50,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 5,4% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 14,1% | -3,1% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 32,3% | 21,2% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.