Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -4,0 | -2,3 | k.A. |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 50,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,4% | 4,9% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -0,7% | 4,5% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 21,4% | 14,0% |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Shanghai Rural Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
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