Score

Rang 7.707 von 10.778

Untere 28% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · CN · Small Cap

ISIN: CNE000000438 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 4,27%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE000000438 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE000000438 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE000000438 6 Faktoren im Detail

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,2 Branche 13,9 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 12,5 → heute 13,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,9 · Markt 2,0

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 1,9 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,4 Branche 13,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 24,0 → heute 25,4

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	13,2	7,9	15,4
KBV	0,8	1,3	0,5
KUV	2,1	2,8	3,7
KCV	25,4	5,7	7,5

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-41,7% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 09.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

30,2% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,9% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 4,7% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-41,7%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	30,2%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	k.A.	1,7%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,9% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

15,3% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.07.2026

Bruttomarge

27,9% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 13.07.2026

Kapitalumschlag

0,12 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	1,9%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	15,3%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	27,9%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,12	0,09	0,11

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-19,0% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -22,0% → heute -19,0%

3-Monats-Performance

-8,7% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -20,1% → heute -8,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,5% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,8% → heute -13,5%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-19,0%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-8,7%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-13,5%	18,1%	-1,3%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

17,1% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 09.07.2026

Gewinnvolatilität

15,9% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,5% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 25,5% → heute 26,5%

12-Monats-Kursvolatilität

20,8% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,5% → heute 20,8%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	17,1%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	15,9%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	26,5%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	20,8%	34,0%	29,8%

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,7 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE000000438 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE000000438 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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