Shawbrook Group PLC Aktie
Shawbrook Group PLC Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shawbrook Group PLC überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gestiegen – von C auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Shawbrook Group PLC mit einem Score von 60 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Shawbrook Group PLC Chart
Shawbrook Group PLC Analyse
Shawbrook Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shawbrook Group PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 17,8 | 3,9 | -2,3 |
Shawbrook Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 260,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 236,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | k.A. | 5,7% |
Shawbrook Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shawbrook Group PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,18 | 0,02 |
Shawbrook Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Shawbrook Group PLC hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Shawbrook Group PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 14,1% | -2,9% |
Shawbrook Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 32,7% | 20,5% |
Shawbrook Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shawbrook | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Shawbrook Group PLC Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Shawbrook Group PLC deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Shawbrook Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shawbrook Group PLC leicht gesenkt. Von 502,22 £ auf 495,78 £ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 415,00 £ bis 600,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 508,88 £ | 315,50 £ | +60,1% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 495,78 £ | 327,00 £ | +52,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Shawbrook Group PLC
Aktuell beobachten 9 Analysten die Shawbrook Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 495,78 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 415,00 £ bis 600,00 £, eine Streuung von 37,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shawbrook Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shawbrook Group PLC (ISIN GB00BV9DPV21) liegt aktuell bei 495,78 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 327,00 £. Die Schätzungen reichen von 415,00 £ bis 600,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Shawbrook Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Shawbrook Group PLC. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shawbrook Group PLC um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Shawbrook Group PLC deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Shawbrook Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shawbrook Group PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shawbrook Group PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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