Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Aktie
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenzhen Energy Group Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Chart
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Analyse
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,8 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 3,7 | 19,3 | 7,0 |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,7% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | -47,2% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 2,0% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 20,8% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,27 | 0,38 |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,7% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 11,5% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | 8,8% | 8,3% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 15,1% | 19,5% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenzhen Energy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenzhen Energy Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Energy Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shenzhen Energy Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenzhen Energy Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Energy Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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