Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Aktie
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenzhen Energy Group Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Shenzhen Energy Group Co. Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Chart
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Analyse
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,6 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,7 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 3,1 | 13,0 | 10,2 |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,7% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -47,2% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,8% | 5,5% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 20,8% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,12 | 0,19 |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Shenzhen Energy Group Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Shenzhen Energy Group Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | -0,7% | 2,1% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 21,4% | 17,0% |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Shenzhen Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenzhen Energy Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Energy Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shenzhen Energy Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenzhen Energy Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen Energy Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen Energy Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Shenzhen Energy Group Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.