Score

Rang 7.593 von 9.431

Untere 19% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Shenzhen Investment Limited Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Small Cap

ISIN: HK0604011236 · Marktkapitalisierung: $943 Mio.

Shenzhen Investment Limited Übersicht

ISIN HK0604011236 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenzhen Investment Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Shenzhen Investment Limited Chart

ISIN HK0604011236 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shenzhen Investment Limited Analyse

ISIN HK0604011236 6 Faktoren im Detail

Shenzhen Investment Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1,7 Branche 21,5 · Markt 22,5

Shenzhen Investment Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -1,9 → heute -1,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,2 Branche 0,8 · Markt 2,0

Shenzhen Investment Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 0,3 → heute 0,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,2 Branche 12,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 1,5 → heute 1,2

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	-1,7	17,9	8,5
KBV	0,2	0,6	0,8
KUV	0,2	4,2	0,8
KCV	1,2	18,1	6,5

Shenzhen Investment Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

116,2% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 4,3% → heute 116,2%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-217,3% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. -144,9% → heute -217,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,8% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 814,3% → heute 26,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

25,1% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 4,9% → heute 25,1%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	116,2%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	-217,3%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,8%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	25,1%	-4,1%	-2,0%

Shenzhen Investment Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,0% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Shenzhen Investment Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. -2,0% → heute -3,0%

Nettogewinnmarge

-10,8% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Shenzhen Investment Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. -15,1% → heute -10,8%

Bruttomarge

16,5% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 23,1% → heute 16,5%

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,13 → heute 0,28

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	-3,0%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	-10,8%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	16,5%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,28	0,12	0,27

Shenzhen Investment Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,1% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Shenzhen Investment Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

01. Apr. -12,2% → heute 5,1%

3-Monats-Performance

-5,7% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Shenzhen Investment Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -10,0% → heute -5,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,6% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,0% → heute -7,6%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	5,1%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	-5,7%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,6%	22,9%	4,4%

Shenzhen Investment Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,0% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 34,6% → heute 37,0%

Gewinnvolatilität

494,9% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 310,5% → heute 494,9%

3-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,5% → heute 27,9%

12-Monats-Kursvolatilität

39,2% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 41,2% → heute 39,2%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	37,0%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	494,9%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	27,9%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	39,2%	29,3%	30,3%

Shenzhen Investment Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$943 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $818 Mio. → heute $943 Mio.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shenzhen Investment	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$943 Mio.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Shenzhen Investment Limited Prognose

ISIN HK0604011236 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

0,83 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

0,80 HK$

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-3,6%

Spread -0,03 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 19

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Shenzhen Investment Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Shenzhen Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen0,88 HK$

aktuell0,80 HK$

-8,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Investment Limited deutlich gesenkt. Von 0,88 HK$ auf 0,80 HK$ (-8,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Shenzhen Investment Limited: Aktueller Kurs liegt für Shenzhen Investment Limited +3,6% über dem Konsens-Kursziel von 0,80 HK$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Shenzhen Investment Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Shenzhen Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Shenzhen Investment Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Investment Limited (ISIN HK0604011236) liegt aktuell bei 0,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,83 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Shenzhen Investment Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Shenzhen Investment Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenzhen Investment Limited um +8,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shenzhen Investment Limited Unternehmen

ISIN HK0604011236 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen Investment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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