Shenzhen Investment Limited Aktie
Shenzhen Investment Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenzhen Investment Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Shenzhen Investment Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
Shenzhen Investment Limited Chart
Shenzhen Investment Limited Analyse
Shenzhen Investment Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Shenzhen Investment Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shenzhen Investment Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,3 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,2 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,1 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 0,9 | 8,9 | 7,3 |
Shenzhen Investment Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,7% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -217,3% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,1% | k.A. | 3,1% |
Shenzhen Investment Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Investment Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Shenzhen Investment Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -10,8% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 16,2% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,09 | 0,11 |
Shenzhen Investment Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shenzhen Investment Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Shenzhen Investment Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 18,1% | 12,1% |
Shenzhen Investment Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,8% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 494,9% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 34,0% | 29,9% |
Shenzhen Investment Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Shenzhen Investment | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $715 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Shenzhen Investment Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Shenzhen Investment Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Shenzhen Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Investment Limited ist mit 0,80 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 0,93 HK$ | 0,71 HK$ | +30,3% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 0,80 HK$ | 0,64 HK$ | +25,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Shenzhen Investment Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shenzhen Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shenzhen Investment Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Investment Limited (ISIN HK0604011236) liegt aktuell bei 0,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,64 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,70 HK$ bis 0,90 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shenzhen Investment Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shenzhen Investment Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenzhen Investment Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Shenzhen Investment Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Shenzhen Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen Investment Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen Investment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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