Shimojima Co. Ltd. Aktie
Shimojima Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shimojima Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Shimojima Co. Ltd. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Shimojima Co. Ltd. Chart
Shimojima Co. Ltd. Analyse
Shimojima Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shimojima Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 0,9 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,5 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 7,5 | 13,6 |
Shimojima Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shimojima Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 927,5% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 6,3% |
Shimojima Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shimojima Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 32,8% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,50 | 0,69 | 0,87 |
Shimojima Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shimojima Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shimojima Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -0,7% | 8,4% |
Shimojima Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shimojima Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shimojima Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 81,3% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 41,5% | 28,4% |
Shimojima Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Shimojima | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $215 Mio. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Shimojima Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shimojima Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shimojima Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shimojima Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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