Shoe Carnival Inc. Aktie
Shoe Carnival Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Shoe Carnival Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Shoe Carnival Inc. Chart
Shoe Carnival Inc. Analyse
Shoe Carnival Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shoe Carnival Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 0,6 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,4 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 5,9 | 46,7 | 24,8 |
Shoe Carnival Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,2% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 226,9% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 7,2% | 5,8% |
Shoe Carnival Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoe Carnival Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 36,6% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 1,12 | 1,69 |
Shoe Carnival Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shoe Carnival Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Shoe Carnival Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,8% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -24,6% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 2,0% | 4,8% |
Shoe Carnival Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shoe Carnival Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 54,6% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 25,6% | 17,2% |
Shoe Carnival Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Shoe Carnival | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $422 Mio. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Shoe Carnival Inc. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Shoe Carnival Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Shoe Carnival Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoe Carnival Inc. ist mit 22,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 22,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shoe Carnival Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Shoe Carnival Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoe Carnival Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoe Carnival Inc. (ISIN US8248891090) liegt aktuell bei 22,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,35 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Shoe Carnival Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Shoe Carnival Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoe Carnival Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Shoe Carnival Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Shoe Carnival Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shoe Carnival Inc. Unternehmen
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