Shore Bancshares Inc. Aktie
Shore Bancshares Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Shore Bancshares Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Shore Bancshares Inc. mit einem Score von 70 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Shore Bancshares Inc. Chart
Shore Bancshares Inc. Analyse
Shore Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 10,4 | -5,2 | -2,3 |
Shore Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 386,6% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 278,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | k.A. | 5,4% |
Shore Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shore Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 65,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Shore Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Shore Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shore Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 22,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | 14,1% | -3,1% |
Shore Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 59,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 32,3% | 21,2% |
Shore Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shore Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $770 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Shore Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Shore Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shore Bancshares Inc. spürbar angehoben. Von 21,38 $ auf 22,25 $ (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,13 $ | 18,86 $ | +12,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,25 $ | 23,03 $ | -2,3% | 4 |
Analystenmeinung zu Shore Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Shore Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 18,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shore Bancshares Inc. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shore Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shore Bancshares Inc. (ISIN US8251071051) liegt aktuell bei 22,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,03 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Shore Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Shore Bancshares Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shore Bancshares Inc. um +4,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Shore Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Shore Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shore Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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