Shui On Land Limited Aktie
Shui On Land Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Shui On Land Limited Chart
Shui On Land Limited Analyse
Shui On Land Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Shui On Land Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shui On Land Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shui On Land Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,1 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,9 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -9,3 | 18,1 | 6,5 |
Shui On Land Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -134,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,4% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,5% | -4,1% | -2,0% |
Shui On Land Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shui On Land Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Shui On Land Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -43,3% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 50,6% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,12 | 0,27 |
Shui On Land Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shui On Land Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Shui On Land Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -24,6% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,6% | 22,9% | 4,4% |
Shui On Land Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,4% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 506,7% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 29,3% | 30,3% |
Shui On Land Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Shui On Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $532 Mio. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Shui On Land Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Shui On Land Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Shui On Land Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shui On Land Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Shui On Land Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Shui On Land Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shui On Land Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shui On Land Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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