Sibanye Stillwater Limited Aktie
Sibanye Stillwater Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Sibanye Stillwater Limited Chart
Sibanye Stillwater Limited Analyse
Sibanye Stillwater Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sibanye Stillwater Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | -27,7 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 1,1 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 6,6 | 9,0 | 9,9 |
Sibanye Stillwater Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,8% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | -117,6% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,8% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 8,0% | 5,9% |
Sibanye Stillwater Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sibanye Stillwater Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sibanye Stillwater Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | -4,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 27,5% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,67 | 0,42 |
Sibanye Stillwater Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sibanye Stillwater Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 138,2% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -26,5% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | 10,7% | 13,2% |
Sibanye Stillwater Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 484,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,3% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 41,4% | 46,0% |
Sibanye Stillwater Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Sibanye Stillwater | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Sibanye Stillwater Limited Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Sibanye Stillwater Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sibanye Stillwater Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sibanye Stillwater Limited deutlich gesenkt. Von 6.983,33 ZAC auf 6.553,11 ZAC (-6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.871,80 ZAC bis 10.000,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sibanye Stillwater Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Sibanye Stillwater Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.553,11 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.871,80 ZAC bis 10.000,00 ZAC, eine Streuung von 78,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sibanye Stillwater Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sibanye Stillwater Limited (ISIN ZAE000259701) liegt aktuell bei 6.553,11 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.055,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 4.871,80 ZAC bis 10.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Sibanye Stillwater Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Sibanye Stillwater Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sibanye Stillwater Limited um +6,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Sibanye Stillwater Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sibanye Stillwater Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sibanye Stillwater Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sibanye Stillwater Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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