SIG Group AG Aktie
SIG Group AG Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
SIG Group AG Chart
SIG Group AG Analyse
SIG Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SIG Group AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -57,3 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,9 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 1,5 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 9,7 | 6,1 | 12,0 |
SIG Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SIG Group AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,1% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -228,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,8% | 4,9% |
SIG Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SIG Group AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
SIG Group AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,2% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | -2,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 16,6% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,69 | 0,86 |
SIG Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SIG Group AG — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
SIG Group AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält SIG Group AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,9% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | -2,3% | 0,7% |
SIG Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 106,5% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 39,4% | 26,3% |
SIG Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | SIG | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
SIG Group AG Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für SIG Group AG deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei SIG Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SIG Group AG spürbar angehoben. Von 14,08 CHF auf 14,53 CHF (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 53% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,92 CHF bis 18,23 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SIG Group AG
Aktuell beobachten 13 Analysten die SIG Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,53 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,92 CHF bis 18,23 CHF, eine Streuung von 36,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SIG Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SIG Group AG (ISIN CH0435377954) liegt aktuell bei 14,53 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,97 CHF. Die Schätzungen reichen von 12,92 CHF bis 18,23 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen SIG Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten SIG Group AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SIG Group AG um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für SIG Group AG deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei SIG Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SIG Group AG Unternehmen
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