Signet Jewelers Limited Aktie
Signet Jewelers Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Signet Jewelers Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Signet Jewelers Limited Chart
Signet Jewelers Limited Analyse
Signet Jewelers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 0,4 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | 4,4 | 12,0 | 30,4 |
Signet Jewelers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Signet Jewelers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,4% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 2036,8% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 5,1% | 9,2% |
Signet Jewelers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Signet Jewelers Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 39,6% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,57 | 0,66 |
Signet Jewelers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Signet Jewelers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,3% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -22,7% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -12,9% | -15,1% |
Signet Jewelers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Signet Jewelers Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 82,8% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 30,7% | 29,1% |
Signet Jewelers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Signet Jewelers | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Signet Jewelers Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Signet Jewelers Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Signet Jewelers Limited ist mit 110,78 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 150,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Signet Jewelers Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Signet Jewelers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 110,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 150,00 $, eine Streuung von 55,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Signet Jewelers Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Signet Jewelers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Signet Jewelers Limited (ISIN BMG812761002) liegt aktuell bei 110,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,94 $. Die Schätzungen reichen von 89,00 $ bis 150,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Signet Jewelers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Signet Jewelers Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Signet Jewelers Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Signet Jewelers Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Signet Jewelers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Signet Jewelers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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