Silgan Holdings Inc. Aktie
Silgan Holdings Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Silgan Holdings Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Silgan Holdings Inc. Chart
Silgan Holdings Inc. Analyse
Silgan Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,7 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 6,5 | 6,1 | 12,0 |
Silgan Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Silgan Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -6,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,8% | 4,9% |
Silgan Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Silgan Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 17,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,69 | 0,86 |
Silgan Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Silgan Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,7% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -2,3% | 0,7% |
Silgan Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Silgan Holdings Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Silgan Holdings Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 9,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,4% | 26,3% |
Silgan Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Silgan | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Silgan Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Silgan Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Silgan Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Silgan Holdings Inc. spürbar gesenkt. Von 54,42 $ auf 53,17 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 61,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Silgan Holdings Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Silgan Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Silgan Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Silgan Holdings Inc. (ISIN US8270481091) liegt aktuell bei 53,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,49 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 61,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Silgan Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Silgan Holdings Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Silgan Holdings Inc. um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Silgan Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Silgan Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Silgan Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Silgan Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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