Sime Darby Plantation Berhad Aktie
Sime Darby Plantation Berhad Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sime Darby Plantation Berhad überzeugt auf breiter Front mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Sime Darby Plantation Berhad Chart
Sime Darby Plantation Berhad Analyse
Sime Darby Plantation Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,0 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 2,0 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 11,7 | 12,7 | 10,6 |
Sime Darby Plantation Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sime Darby Plantation Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 100,7% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,9% | 3,4% | 4,1% |
Sime Darby Plantation Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sime Darby Plantation Berhad arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,71 | 0,61 |
Sime Darby Plantation Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Sime Darby Plantation Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Sime Darby Plantation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sime Darby Plantation Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sime Darby Plantation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Sime Darby Plantation Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,9% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | 1,8% | -7,0% |
Sime Darby Plantation Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sime Darby Plantation Berhad sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sime Darby Plantation Berhad verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 20,6% | 21,6% |
Sime Darby Plantation Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Sime Darby Plantation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Sime Darby Plantation Berhad Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Sime Darby Plantation Berhad deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Sime Darby Plantation Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Plantation Berhad deutlich angehoben. Von 6,58 MYR auf 6,95 MYR (+5,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 78% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,80 MYR bis 8,00 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sime Darby Plantation Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Sime Darby Plantation Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,95 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,80 MYR bis 8,00 MYR, eine Streuung von 31,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sime Darby Plantation Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Plantation Berhad (ISIN MYL5285OO001) liegt aktuell bei 6,95 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,96 MYR. Die Schätzungen reichen von 5,80 MYR bis 8,00 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Sime Darby Plantation Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Sime Darby Plantation Berhad. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sime Darby Plantation Berhad um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Sime Darby Plantation Berhad deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Sime Darby Plantation Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Sime Darby Plantation Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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