Sime Darby Property Berhad Aktie
Sime Darby Property Berhad Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Sime Darby Property Berhad Chart
Sime Darby Property Berhad Analyse
Sime Darby Property Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sime Darby Property Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 2,4 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 32,9 | 18,1 | 6,5 |
Sime Darby Property Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,8% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 200,4% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | -4,1% | -2,0% |
Sime Darby Property Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sime Darby Property Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 33,3% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,12 | 0,27 |
Sime Darby Property Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Sime Darby Property Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Sime Darby Property Berhad hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 22,9% | 4,4% |
Sime Darby Property Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,7% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 155,2% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 29,3% | 30,3% |
Sime Darby Property Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Sime Darby Property Berhad Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Sime Darby Property Berhad deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Sime Darby Property Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Property Berhad ist mit 1,90 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,20 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sime Darby Property Berhad
Aktuell beobachten 12 Analysten die Sime Darby Property Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,90 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,20 MYR, eine Streuung von 36,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sime Darby Property Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Property Berhad (ISIN MYL5288OO005) liegt aktuell bei 1,90 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,48 MYR. Die Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,20 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Sime Darby Property Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Sime Darby Property Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sime Darby Property Berhad um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Sime Darby Property Berhad deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Sime Darby Property Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sime Darby Property Berhad Unternehmen
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