Sime Darby Property Berhad Aktie
Sime Darby Property Berhad Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Sime Darby Property Berhad mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-9 Punkte).
Sime Darby Property Berhad Chart
Sime Darby Property Berhad Analyse
Sime Darby Property Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sime Darby Property Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 32,0 | 8,9 | 7,3 |
Sime Darby Property Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,8% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 200,4% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 3,1% |
Sime Darby Property Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sime Darby Property Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 33,4% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,09 | 0,11 |
Sime Darby Property Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Sime Darby Property Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Sime Darby Property Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sime Darby Property Berhad hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sime Darby Property Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Sime Darby Property Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 18,1% | 12,1% |
Sime Darby Property Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,7% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 155,2% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 34,0% | 29,9% |
Sime Darby Property Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sime Darby Property Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Sime Darby Property Berhad Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sime Darby Property Berhad deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Sime Darby Property Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Property Berhad ist mit 1,89 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,25 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,90 MYR | 1,27 MYR | +53,9% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,89 MYR | 1,41 MYR | +34,4% | 12 |
Analystenmeinung zu Sime Darby Property Berhad
Aktuell beobachten 12 Analysten die Sime Darby Property Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,89 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,25 MYR, eine Streuung von 39,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sime Darby Property Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sime Darby Property Berhad (ISIN MYL5288OO005) liegt aktuell bei 1,89 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,41 MYR. Die Schätzungen reichen von 1,51 MYR bis 2,25 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Sime Darby Property Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Sime Darby Property Berhad. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sime Darby Property Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sime Darby Property Berhad deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Sime Darby Property Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sime Darby Property Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sime Darby Property Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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