Simmons First National Corporation Aktie
Simmons First National Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Simmons First National Corporation Chart
Simmons First National Corporation Analyse
Simmons First National Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Simmons First National Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Simmons First National Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 5,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,7 | -2,3 | k.A. |
Simmons First National Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -256,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Simmons First National Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Simmons First National Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Simmons First National Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -63,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 7,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Simmons First National Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Simmons First National Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Simmons First National Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -0,7% | 4,5% |
Simmons First National Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 197,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 21,4% | 14,0% |
Simmons First National Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Simmons First National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Simmons First National Corporation Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Simmons First National Corporation deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Simmons First National Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Simmons First National Corporation deutlich angehoben. Von 22,29 $ auf 23,57 $ (+5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Simmons First National Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Simmons First National Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 8,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Simmons First National Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simmons First National Corporation (ISIN US8287302009) liegt aktuell bei 23,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,93 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Simmons First National Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Simmons First National Corporation. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Simmons First National Corporation um +5,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Simmons First National Corporation deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Simmons First National Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Simmons First National Corporation Unternehmen
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