Sino Land Company Limited Aktie
Sino Land Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sino Land Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) bewegt sich Sino Land Company Limited mit einem Score von 43 etwa im Branchenschnitt (Ø 42). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Sino Land Company Limited Chart
Sino Land Company Limited Analyse
Sino Land Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sino Land Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 10,2 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 18,9 | 8,9 | 7,3 |
Sino Land Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,7% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 138,1% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,0% | k.A. | 3,1% |
Sino Land Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sino Land Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 38,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 46,1% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
Sino Land Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sino Land Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Sino Land Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sino Land Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Sino Land Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,2% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 18,1% | 12,1% |
Sino Land Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sino Land Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,1% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 34,0% | 29,9% |
Sino Land Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sino Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Sino Land Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Sino Land Company Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Sino Land Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sino Land Company Limited spürbar gesenkt. Von 13,87 HK$ auf 13,54 HK$ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 HK$ bis 16,00 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 13,31 HK$ | 11,55 HK$ | +21,6% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,54 HK$ | 10,48 HK$ | +32,2% | 10 |
Analystenmeinung zu Sino Land Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Sino Land Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,54 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 HK$ bis 16,00 HK$, eine Streuung von 29,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sino Land Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sino Land Company Limited (ISIN HK0083000502) liegt aktuell bei 13,54 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,48 HK$. Die Schätzungen reichen von 12,00 HK$ bis 16,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sino Land Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Sino Land Company Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sino Land Company Limited um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Sino Land Company Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Sino Land Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sino Land Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sino Land Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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