SinoPac Financial Holdings Company Limited Aktie
SinoPac Financial Holdings Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – SinoPac Financial Holdings Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
SinoPac Financial Holdings Company Limited Chart
SinoPac Financial Holdings Company Limited Analyse
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 7,4 | -2,3 | k.A. |
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 159,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 117,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 5,4% | 4,9% |
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SinoPac Financial Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SinoPac Financial Holdings Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
SinoPac Financial Holdings Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — SinoPac Financial Holdings Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,6% | -0,7% | 4,5% |
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SinoPac Financial Holdings Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 21,4% | 14,0% |
SinoPac Financial Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SinoPac Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
SinoPac Financial Holdings Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für SinoPac Financial Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (92/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SinoPac Financial Holdings Company Limited ist mit 36,23 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,70 NT$ bis 37,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu SinoPac Financial Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die SinoPac Financial Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,23 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34,70 NT$ bis 37,00 NT$, eine Streuung von 6,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SinoPac Financial Holdings Company Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 92/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SinoPac Financial Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SinoPac Financial Holdings Company Limited (ISIN TW0002890001) liegt aktuell bei 36,23 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,25 NT$. Die Schätzungen reichen von 34,70 NT$ bis 37,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen SinoPac Financial Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten SinoPac Financial Holdings Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SinoPac Financial Holdings Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für SinoPac Financial Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (92/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
SinoPac Financial Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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