Sinopec Kantons Holdings Limited Aktie
Sinopec Kantons Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sinopec Kantons Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Sinopec Kantons Holdings Limited mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
Sinopec Kantons Holdings Limited Chart
Sinopec Kantons Holdings Limited Analyse
Sinopec Kantons Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sinopec Kantons Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 0,5 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 13,1 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 11,0 | 11,1 | 15,3 |
Sinopec Kantons Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,5% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | -27,8% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | -7,4% | 9,9% |
Sinopec Kantons Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sinopec Kantons Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 121 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 120,8% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 46,9% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,42 | 0,20 |
Sinopec Kantons Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sinopec Kantons Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Midstream-Branche hat sich Sinopec Kantons Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sinopec Kantons Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche zeigt einen positiven Trend — Sinopec Kantons Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 6,5% | 5,9% |
Sinopec Kantons Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sinopec Kantons Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sinopec Kantons Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,9% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 16,9% | 23,4% |
Sinopec Kantons Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sinopec Kantons | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Sinopec Kantons Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sinopec Kantons Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Sinopec Kantons Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sinopec Kantons Holdings Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sinopec Kantons Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Sinopec Kantons Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sinopec Kantons Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sinopec Kantons Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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