Sirius Real Estate Limited Aktie
Sirius Real Estate Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sirius Real Estate Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Sirius Real Estate Limited Chart
Sirius Real Estate Limited Analyse
Sirius Real Estate Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 1,0 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 5,6 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 12,4 | 29,9 | k.A. |
Sirius Real Estate Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sirius Real Estate Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 81,5% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 9,4% | 4,4% |
Sirius Real Estate Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sirius Real Estate Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 64,6% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 78,0% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 1,40 | 0,15 |
Sirius Real Estate Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sirius Real Estate Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Sirius Real Estate Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sirius Real Estate Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,4% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -9,0% | 19,6% |
Sirius Real Estate Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sirius Real Estate Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 26,8% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 30,6% | 33,3% |
Sirius Real Estate Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Sirius Real Estate | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Sirius Real Estate Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sirius Real Estate Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sirius Real Estate Limited leicht gesenkt. Von 126,14 £ auf 125,32 £ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,08 £ bis 134,60 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sirius Real Estate Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Sirius Real Estate Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,32 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 110,08 £ bis 134,60 £, eine Streuung von 19,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sirius Real Estate Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sirius Real Estate Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sirius Real Estate Limited (ISIN GG00B1W3VF54) liegt aktuell bei 125,32 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98,80 £. Die Schätzungen reichen von 110,08 £ bis 134,60 £.
Wie viele Analysten empfehlen Sirius Real Estate Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Sirius Real Estate Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sirius Real Estate Limited um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sirius Real Estate Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sirius Real Estate Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sirius Real Estate Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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