Siteminder Limited Aktie
Siteminder Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Siteminder Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Siteminder Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-35 Punkte).
Siteminder Limited Chart
Siteminder Limited Analyse
Siteminder Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Siteminder Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | -68,5 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 17,7 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 4,4 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 30,0 | 18,7 | 40,1 |
Siteminder Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,1% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | -400,3% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 128,6% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,1% | 11,6% | 30,8% |
Siteminder Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Siteminder Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Siteminder Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | -11,7% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | -6,1% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 17,0% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 1,90 | 0,51 | 0,80 |
Siteminder Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Siteminder Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Siteminder Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 41,5% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,2% | -20,5% | -7,3% |
Siteminder Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 79,5% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,8% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 35,1% | 71,9% |
Siteminder Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Siteminder | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $764 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Siteminder Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Siteminder Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Siteminder Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Siteminder Limited ist mit 6,03 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 11,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,44 AU$ | 2,76 AU$ | +137,3% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,03 AU$ | 3,92 AU$ | +48,0% | 17 |
Analystenmeinung zu Siteminder Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Siteminder Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,03 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 11,00 AU$, eine Streuung von 122,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Siteminder Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Siteminder Limited (ISIN AU0000183543) liegt aktuell bei 6,03 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,92 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 11,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Siteminder Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Siteminder Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Siteminder Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Siteminder Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Siteminder Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Siteminder Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Siteminder Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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