SK Discovery Co. Ltd. Aktie
SK Discovery Co. Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. SK Discovery Co. Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
SK Discovery Co. Ltd. Chart
SK Discovery Co. Ltd. Analyse
SK Discovery Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SK Discovery Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,1 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 1,6 | 13,2 | 26,9 |
SK Discovery Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,9% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -51,6% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,6% | 6,2% |
SK Discovery Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SK Discovery Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 12,8% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,70 | 0,50 |
SK Discovery Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
SK Discovery Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
SK Discovery Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,2% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | 3,0% | 4,7% |
SK Discovery Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 59,2% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 39,7% | 22,5% |
SK Discovery Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $626 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
SK Discovery Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SK Discovery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei SK Discovery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SK Discovery Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SK Discovery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei SK Discovery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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