SK Discovery Co. Ltd. Aktie
SK Discovery Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. SK Discovery Co. Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt SK Discovery Co. Ltd. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
SK Discovery Co. Ltd. Chart
SK Discovery Co. Ltd. Analyse
SK Discovery Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SK Discovery Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,3 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,1 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 1,3 | 12,4 | 11,1 |
SK Discovery Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,9% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -51,6% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,9% | 0,4% |
SK Discovery Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SK Discovery Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 12,5% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,70 | 0,78 |
SK Discovery Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
SK Discovery Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich SK Discovery Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SK Discovery Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — SK Discovery Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,8% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 1,0% | 12,6% |
SK Discovery Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 59,2% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,4% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 41,0% | 32,3% |
SK Discovery Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | SK Discovery | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $568 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
SK Discovery Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SK Discovery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei SK Discovery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SK Discovery Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SK Discovery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei SK Discovery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SK Discovery Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SK Discovery Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Mischkonzerne-Aktien
SK Discovery Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze SK Discovery Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.