Smithfield Foods Inc. Aktie
Smithfield Foods Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Smithfield Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Smithfield Foods Inc. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Smithfield Foods Inc. Chart
Smithfield Foods Inc. Analyse
Smithfield Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,4 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,6 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 8,3 | 13,7 | 12,6 |
Smithfield Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 118,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,6% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 3,5% | 4,4% |
Smithfield Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smithfield Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 13,4% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,71 | 0,61 |
Smithfield Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Smithfield Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Smithfield Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Smithfield Foods Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Smithfield Foods Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,5% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 1,5% | -8,5% |
Smithfield Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Smithfield Foods Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Smithfield Foods Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 55,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,2% | 23,2% |
Smithfield Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Smithfield Foods Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Smithfield Foods Inc. leicht angehoben. Von 31,36 $ auf 31,58 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 35,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,93 $ | 28,37 $ | +9,3% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31,58 $ | 24,58 $ | +32,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Smithfield Foods Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Smithfield Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 22,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smithfield Foods Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smithfield Foods Inc. (ISIN US8322482071) liegt aktuell bei 31,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,58 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Smithfield Foods Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Smithfield Foods Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smithfield Foods Inc. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Smithfield Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Smithfield Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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