Smithfield Foods Inc. Aktie
Smithfield Foods Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Smithfield Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Smithfield Foods Inc. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Smithfield Foods Inc. Chart
Smithfield Foods Inc. Analyse
Smithfield Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 1,3 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 7,7 | 12,4 | 11,9 |
Smithfield Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 118,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,5% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 3,2% | 4,5% |
Smithfield Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smithfield Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 13,4% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,29 | 0,69 | 0,57 |
Smithfield Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Smithfield Foods Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Smithfield Foods Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Smithfield Foods Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,3% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 3,4% | -1,5% |
Smithfield Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Smithfield Foods Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 55,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 22,9% | 22,9% |
Smithfield Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Smithfield Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Smithfield Foods Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Smithfield Foods Inc. spürbar gesenkt. Von 31,42 $ auf 30,25 $ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 35,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 31,36 $ | 26,08 $ | +22,7% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 30,25 $ | 22,53 $ | +33,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Smithfield Foods Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Smithfield Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 29,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smithfield Foods Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smithfield Foods Inc. (ISIN US8322482071) liegt aktuell bei 30,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,53 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Smithfield Foods Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Smithfield Foods Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smithfield Foods Inc. um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Smithfield Foods Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Smithfield Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Smithfield Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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