Smurfit Westrock PLC Aktie
Smurfit Westrock PLC Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Smurfit Westrock PLC ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Smurfit Westrock PLC mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Smurfit Westrock PLC Chart
Smurfit Westrock PLC Analyse
Smurfit Westrock PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,5 | 28,9 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 4,6 | 1,8 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 7,2 | 13,6 | 12,3 |
Smurfit Westrock PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,1% | 35,0% | 20,4% |
| 5 Jahre | 4,3% | 66,8% | -16,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,7% | 19,3% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,0% | 1,0% |
Smurfit Westrock PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smurfit Westrock PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 6,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 8,0% | 3,1% |
| Bruttomarge | 18,4% | 20,5% | 17,9% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,86 | 0,59 |
Smurfit Westrock PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Smurfit Westrock PLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Smurfit Westrock PLC hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 17,5% | -5,0% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | 12,7% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 3,6% | -5,1% |
Smurfit Westrock PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 9,2% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,8% | 21,5% | 23,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 31,0% | 36,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 26,8% | 31,9% |
Smurfit Westrock PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. | $20,8 Mrd. |
Smurfit Westrock PLC Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Smurfit Westrock PLC deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Smurfit Westrock PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smurfit Westrock PLC ist mit 4.140,21 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.657,93 £ bis 4.689,69 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.369,39 £ | 2.941,00 £ | +52,1% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.140,21 £ | 3.359,00 £ | +23,7% | 6 |
Analystenmeinung zu Smurfit Westrock PLC
Aktuell beobachten 6 Analysten die Smurfit Westrock PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.140,21 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.657,93 £ bis 4.689,69 £, eine Streuung von 24,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smurfit Westrock PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smurfit Westrock PLC (ISIN IE00028FXN24) liegt aktuell bei 4.140,21 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.359,00 £. Die Schätzungen reichen von 3.657,93 £ bis 4.689,69 £.
Wie viele Analysten empfehlen Smurfit Westrock PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Smurfit Westrock PLC. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smurfit Westrock PLC um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Smurfit Westrock PLC deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Smurfit Westrock PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Smurfit Westrock PLC Unternehmen
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