Smurfit Westrock PLC Aktie
Smurfit Westrock PLC Übersicht
Für Smurfit Westrock PLC liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Smurfit Westrock PLC Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Smurfit Westrock PLC Analyse
Smurfit Westrock PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,2 | 29,7 | 17,5 |
| KBV | 1,3 | 4,4 | 1,6 |
| KUV | 0,7 | 2,1 | 0,8 |
| KCV | 7,3 | 12,5 | 8,6 |
Smurfit Westrock PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,1% | 35,0% | 80,0% |
| 5 Jahre | 4,3% | 66,8% | 16,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,7% | 29,9% | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 7,6% | 1,1% |
Smurfit Westrock PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smurfit Westrock PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 6,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 7,2% | 4,7% |
| Bruttomarge | 17,9% | 20,1% | 20,0% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,87 | 0,63 |
Smurfit Westrock PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Smurfit Westrock PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Smurfit Westrock PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Smurfit Westrock PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 5,4% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | -3,6% | -5,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 7,4% | 4,0% |
Smurfit Westrock PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,9% | 9,2% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,7% | 21,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 28,2% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 28,1% | 25,4% |
Smurfit Westrock PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Packaging Corporation of America, Amcor
| Kennzahl | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America | Amcor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,3 Mrd. | $20,5 Mrd. | $19,4 Mrd. |
Smurfit Westrock PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Smurfit Westrock PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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