Score

Rang 8.246 von 10.778

Untere 23% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Sobha Limited Aktie

Immobilienentwicklung · IN · Small Cap

ISIN: INE671H01015 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,39%

Sobha Limited Übersicht

ISIN INE671H01015 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sobha Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Sobha Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sobha Limited Chart

ISIN INE671H01015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sobha Limited Analyse

ISIN INE671H01015 6 Faktoren im Detail

Sobha Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

60,7 Branche 13,9 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 81,2 → heute 60,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. 3,3 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 3,0 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 13,0 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	60,7	7,9	15,4
KBV	3,0	1,3	0,5
KUV	2,5	2,8	3,7
KCV	k.A.	5,7	7,5

Sobha Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

146,4% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 06.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

210,6% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 06.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

52,4% Branche 11,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

20. Jul. 52,8% → heute 52,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,4% Branche 4,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 19,6% → heute 19,4%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	146,4%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	210,6%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	52,4%	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,4%	k.A.	1,7%

Sobha Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Sobha Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 1,0% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

4,1% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. 3,7% → heute 4,1%

Bruttomarge

27,4% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

20. Jul. 26,2% → heute 27,4%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,27 → heute 0,00

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	0,0%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	4,1%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	27,4%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,00	0,09	0,11

Sobha Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-16,0% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Sobha Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -4,0% → heute -16,0%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Sobha Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 10,9% → heute -5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,3% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -2,6% → heute -2,3%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-16,0%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-5,5%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,3%	18,1%	-1,3%

Sobha Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,9% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 06.05.2026

Gewinnvolatilität

47,4% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,3% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,9% → heute 27,3%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 33,3% → heute 32,3%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	29,9%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	47,4%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	27,3%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	32,3%	34,0%	29,8%

Sobha Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,6 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Sobha	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Sobha Limited Prognose

ISIN INE671H01015 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1.308,85 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.752,17 ₹

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+35,2%

Spread +443,32 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sobha Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sobha Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.723,72 ₹

aktuell1.752,17 ₹

+1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited leicht angehoben. Von 1.723,72 ₹ auf 1.752,17 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sobha Limited: Analysten sehen für Sobha Limited ein Aufwärtspotenzial von +35,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.752,17 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.480,00 ₹ bis 1.930,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	1.780,38 ₹	1.371,90 ₹	+28,3%	16
aktuell · 19.08.2026	1.752,17 ₹	1.308,85 ₹	+35,2%	18

Analystenmeinung zu Sobha Limited

Aktuell beobachten 18 Analysten die Sobha Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.752,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.480,00 ₹ bis 1.930,00 ₹, eine Streuung von 25,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sobha Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited (ISIN INE671H01015) liegt aktuell bei 1.752,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.308,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.480,00 ₹ bis 1.930,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Sobha Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Sobha Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sobha Limited um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sobha Limited Unternehmen

ISIN INE671H01015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sobha Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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