Score

Rang 7.216 von 9.431

Untere 23% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Sobha Limited Aktie

Immobilienentwicklung · IN · Small Cap

ISIN: INE671H01015 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,20%

Sobha Limited Übersicht

ISIN INE671H01015 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sobha Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sobha Limited Chart

ISIN INE671H01015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sobha Limited Analyse

ISIN INE671H01015 6 Faktoren im Detail

Sobha Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

76,4 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 90,6 → heute 76,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 2,8 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,9 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 12,6 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	76,4	17,9	8,5
KBV	3,1	0,6	0,8
KUV	2,8	4,2	0,8
KCV	k.A.	18,1	6,5

Sobha Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

146,4% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 7,6% → heute 146,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

210,6% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. -66,4% → heute 210,6%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

54,5% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

01. Apr. 53,2% → heute 54,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,9% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 19,4% → heute 19,9%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	146,4%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	210,6%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	54,5%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,9%	-4,1%	-2,0%

Sobha Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Sobha Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 0,8% → heute 1,0%

Nettogewinnmarge

3,7% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 3,2% → heute 3,7%

Bruttomarge

26,2% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 28,1% → heute 26,2%

Kapitalumschlag

0,27 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,24 → heute 0,27

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	1,0%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	3,7%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	26,2%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,27	0,12	0,27

Sobha Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

12,9% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Sobha Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. -5,4% → heute 12,9%

3-Monats-Performance

-9,6% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Sobha Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -17,5% → heute -9,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,3% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -7,3% → heute -9,3%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	12,9%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	-9,6%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,3%	22,9%	4,4%

Sobha Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

29,9% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 21,0% → heute 29,9%

Gewinnvolatilität

47,4% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 62,3% → heute 47,4%

3-Monats-Kursvolatilität

34,9% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 40,8% → heute 34,9%

12-Monats-Kursvolatilität

33,9% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,7% → heute 33,9%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	29,9%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	47,4%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	34,9%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	33,9%	29,3%	30,3%

Sobha Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Sobha	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Sobha Limited Prognose

ISIN INE671H01015 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.385,10 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.780,38 ₹

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

+27,1%

Spread +395,28 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sobha Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Sobha Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.760,27 ₹

aktuell1.780,38 ₹

+1,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen87%

aktuell88%

+0,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell16

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited leicht angehoben. Von 1.760,27 ₹ auf 1.780,38 ₹ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 87% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sobha Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sobha Limited: Analysten sehen für Sobha Limited ein Aufwärtspotenzial von +27,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.780,38 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 2.399,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Sobha Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Sobha Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.780,38 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 2.399,00 ₹, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sobha Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited (ISIN INE671H01015) liegt aktuell bei 1.780,38 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.385,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 2.399,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Sobha Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Sobha Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sobha Limited um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sobha Limited Unternehmen

ISIN INE671H01015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sobha Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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