Sobha Limited Aktie
Sobha Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sobha Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Sobha Limited mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Sobha Limited Chart
Sobha Limited Analyse
Sobha Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 79,3 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 3,2 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 3,0 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | k.A. | 8,9 | 7,3 |
Sobha Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,4% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 210,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,3% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,9% | k.A. | 3,1% |
Sobha Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sobha Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 26,2% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,09 | 0,11 |
Sobha Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sobha Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sobha Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sobha Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,1% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 18,1% | 12,1% |
Sobha Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,9% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 34,0% | 29,9% |
Sobha Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Sobha | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Sobha Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sobha Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Sobha Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited spürbar gesenkt. Von 1.773,47 ₹ auf 1.714,83 ₹ (-3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sobha Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 1.930,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.845,33 ₹ | 1.157,50 ₹ | +59,0% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.714,83 ₹ | 1.436,35 ₹ | +18,4% | 18 |
Analystenmeinung zu Sobha Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Sobha Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.714,83 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 1.930,00 ₹, eine Streuung von 28,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sobha Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sobha Limited (ISIN INE671H01015) liegt aktuell bei 1.714,83 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.436,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.450,00 ₹ bis 1.930,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sobha Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Sobha Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sobha Limited um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sobha Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Sobha Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sobha Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sobha Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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