Société Générale S.A. Aktie
Société Générale S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Société Générale S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Société Générale S.A. Chart
Société Générale S.A. Analyse
Société Générale S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Société Générale S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Société Générale S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -0,8 | -2,3 | k.A. |
Société Générale S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 357,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 2426,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,4% | 4,9% |
Société Générale S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Société Générale S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 71,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Société Générale S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Société Générale S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Société Générale S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Société Générale S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | -0,7% | 4,5% |
Société Générale S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 66,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 21,4% | 14,0% |
Société Générale S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Société Générale | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $56,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Société Générale S.A. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Société Générale S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung liegen bei Société Générale S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Société Générale S.A. ist mit 80,49 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 62%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Société Générale S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 € bis 96,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Société Générale S.A.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Société Générale S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,49 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 96,00 €, eine Streuung von 62,1%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Société Générale S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Société Générale S.A. (ISIN FR0000130809) liegt aktuell bei 80,49 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,71 €. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 96,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Société Générale S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Société Générale S.A.. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Société Générale S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Société Générale S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung liegen bei Société Générale S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Société Générale S.A. Unternehmen
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