Soulbrain Holdings Co. Ltd. Aktie
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Soulbrain Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Soulbrain Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Chart
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Analyse
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Soulbrain Holdings Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Soulbrain Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Soulbrain Holdings Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,5 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 0,4 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 1,4 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | -58,4 | 21,1 | 19,8 |
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -104,4% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 107,6% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,2% | 4,9% | 4,6% |
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Soulbrain Holdings Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Soulbrain Holdings Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -9,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,5% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,40 | 0,48 |
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Soulbrain Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Soulbrain Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Soulbrain Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,5% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -31,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,9% | 8,3% | 5,0% |
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 194,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,0% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,2% | 20,0% | 22,9% |
Soulbrain Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Soulbrain | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $553 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Soulbrain Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Soulbrain Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Soulbrain Holdings Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Soulbrain Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Soulbrain Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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