Southern First Bancshares Inc. Aktie
Southern First Bancshares Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Southern First Bancshares Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Southern First Bancshares Inc. mit einem Score von 68 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Southern First Bancshares Inc. Chart
Southern First Bancshares Inc. Analyse
Southern First Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 14,3 | 3,9 | -2,3 |
Southern First Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 65,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,7% | k.A. | 5,7% |
Southern First Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southern First Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Southern First Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Southern First Bancshares Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Southern First Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,6% | 14,1% | -2,9% |
Southern First Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 44,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 32,7% | 20,5% |
Southern First Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $607 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Southern First Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Southern First Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. spürbar angehoben. Von 66,50 $ auf 68,50 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 70,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 66,00 $ | 56,39 $ | +17,0% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 68,50 $ | 64,22 $ | +6,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Southern First Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Southern First Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 4,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southern First Bancshares Inc. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southern First Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. (ISIN US8428731017) liegt aktuell bei 68,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,22 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southern First Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Southern First Bancshares Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. um +3,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Southern First Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Southern First Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southern First Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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