Southern First Bancshares Inc. Aktie
Southern First Bancshares Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Southern First Bancshares Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Southern First Bancshares Inc. mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Southern First Bancshares Inc. Chart
Southern First Bancshares Inc. Analyse
Southern First Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,8 | -5,2 | -2,3 |
Southern First Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 65,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | k.A. | 5,4% |
Southern First Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southern First Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 59,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Southern First Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Southern First Bancshares Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Southern First Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | 14,1% | -3,1% |
Southern First Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 44,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 32,3% | 21,2% |
Southern First Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Southern First Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $579 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Southern First Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Southern First Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 66,00 $ auf 66,50 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Southern First Bancshares Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 64,00 $ | 55,25 $ | +15,8% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 66,50 $ | 61,19 $ | +8,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Southern First Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Southern First Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 1,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southern First Bancshares Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southern First Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. (ISIN US8428731017) liegt aktuell bei 66,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,19 $. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southern First Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Southern First Bancshares Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Southern First Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Southern First Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southern First Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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