Southern First Bancshares Inc. Aktie
Southern First Bancshares Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Southern First Bancshares Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Southern First Bancshares Inc. Chart
Southern First Bancshares Inc. Analyse
Southern First Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,6 | -2,3 | k.A. |
Southern First Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Southern First Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 65,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | 5,4% | 4,9% |
Southern First Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southern First Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Southern First Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Southern First Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Southern First Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -0,7% | 4,5% |
Southern First Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 44,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 21,4% | 14,0% |
Southern First Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern First Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $529 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Southern First Bancshares Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Southern First Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Southern First Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. spürbar angehoben. Von 64,00 $ auf 66,00 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 66,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Southern First Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Southern First Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 66,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southern First Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. (ISIN US8428731017) liegt aktuell bei 66,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,90 $. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 66,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southern First Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Southern First Bancshares Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southern First Bancshares Inc. um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Southern First Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Southern First Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Southern First Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southern First Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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