Southern Missouri Bancorp Inc. Aktie
Southern Missouri Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Southern Missouri Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Southern Missouri Bancorp Inc. Chart
Southern Missouri Bancorp Inc. Analyse
Southern Missouri Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,0 | -2,3 | k.A. |
Southern Missouri Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 111,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 5,4% | 4,9% |
Southern Missouri Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southern Missouri Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Southern Missouri Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Southern Missouri Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Southern Missouri Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Southern Missouri Bancorp Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | -0,7% | 4,5% |
Southern Missouri Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 21,4% | 14,0% |
Southern Missouri Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Southern Missouri Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $747 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Southern Missouri Bancorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Southern Missouri Bancorp Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southern Missouri Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 68,33 $ auf 73,33 $ (+7,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 76,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Southern Missouri Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Southern Missouri Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 6,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southern Missouri Bancorp Inc. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southern Missouri Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southern Missouri Bancorp Inc. (ISIN US8433801060) liegt aktuell bei 73,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,78 $. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southern Missouri Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Southern Missouri Bancorp Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southern Missouri Bancorp Inc. um +7,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Southern Missouri Bancorp Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Southern Missouri Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southern Missouri Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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