Score

Rang 6.465 von 10.684

Untere 39% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Southside Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US84470P1093 · Marktkapitalisierung: $1,0 Mrd. · Dividendenrendite: 4,49%

Southside Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US84470P1093 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Southside Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Southside Bancshares Inc. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Southside Bancshares Inc. Chart

ISIN US84470P1093 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Southside Bancshares Inc. Analyse

ISIN US84470P1093 6 Faktoren im Detail

Southside Bancshares Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,8 Branche 12,6 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

03. Jun. 13,7 → heute 14,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,2 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,7 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,2 → heute 8,7

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	14,8	7,8	6,4
KBV	1,2	1,3	0,7
KUV	2,3	2,3	3,1
KCV	8,7	-5,2	-2,3

Southside Bancshares Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

48,8% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Southside Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-15,7% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,1% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 2,4% → heute 2,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	48,8%	7832,8%	107,4%
5 Jahre	-15,7%	12640,0%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,1%	k.A.	4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	k.A.	5,4%

Southside Bancshares Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Southside Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

15,8% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

49,2% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,8%	3,5%	1,1%
Nettogewinnmarge	15,8%	47,9%	50,6%
Bruttomarge	49,2%	83,2%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,07	0,02

Southside Bancshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,4% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Southside Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 16,2% → heute 14,4%

3-Monats-Performance

11,1% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Southside Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 3,3% → heute 11,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,6% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 5,0% → heute 6,6%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	14,4%	k.A.	-19,1%
3-Monats-Performance	11,1%	-4,5%	-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,6%	14,1%	-3,1%

Southside Bancshares Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,1% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

16,1% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,6% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 22,5% → heute 24,6%

12-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Southside Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

03. Jun. 24,0% → heute 24,3%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	21,1%	118,9%	21,9%
Gewinnvolatilität	16,1%	96,2%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	24,6%	39,8%	19,5%
12-Monats-Kursvolatilität	24,3%	32,3%	21,2%

Southside Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $975 Mio. → heute $1,0 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Southside Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$1,0 Mrd.	$267,9 Mrd.	$145,4 Mrd.

Southside Bancshares Inc. Prognose

ISIN US84470P1093 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

34,90 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+6,0%

Spread +2,10 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 39

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Southside Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,00 $

aktuell37,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southside Bancshares Inc. ist mit 37,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Southside Bancshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,0% für Southside Bancshares Inc.. Konsens-Kursziel von 37,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	34,67 $	31,53 $	+11,0%	3
aktuell · 03.07.2026	37,00 $	34,90 $	+6,0%	3

Analystenmeinung zu Southside Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Southside Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southside Bancshares Inc. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Southside Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southside Bancshares Inc. (ISIN US84470P1093) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,90 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Southside Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Southside Bancshares Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southside Bancshares Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Southside Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US84470P1093 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Southside Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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