Score

Rang 6.178 von 9.431

Untere 34% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Southside Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US84470P1093 · Marktkapitalisierung: $955 Mio. · Dividendenrendite: 4,49%

Southside Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US84470P1093 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Southside Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Southside Bancshares Inc. Chart

ISIN US84470P1093 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Southside Bancshares Inc. Analyse

ISIN US84470P1093 6 Faktoren im Detail

Southside Bancshares Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,4 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

02. Apr. 13,6 → heute 13,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

09. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

09. Apr. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,0 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 9,9 → heute 8,0

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
KGV	13,4	6,3	15,9
KBV	1,1	0,7	2,5
KUV	2,1	3,2	4,7
KCV	8,0	-2,3	k.A.

Southside Bancshares Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

48,8% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Southside Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-15,7% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,4% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 5,7% → heute 2,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,4% → heute 4,5%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	48,8%	107,4%	114,6%
5 Jahre	-15,7%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,4%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	5,4%	4,9%

Southside Bancshares Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Southside Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

15,8% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 15,5% → heute 15,8%

Bruttomarge

49,2% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 48,6% → heute 49,2%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,8%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	15,8%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	49,2%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,02	0,04

Southside Bancshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

7,4% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Southside Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 7,6% → heute 7,4%

3-Monats-Performance

-2,8% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Southside Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -0,5% → heute -2,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 4,8% → heute 3,9%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	7,4%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-2,8%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,9%	-0,7%	4,5%

Southside Bancshares Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,1% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

16,1% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,8% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,9% → heute 24,8%

12-Monats-Kursvolatilität

24,4% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Southside Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 24,7% → heute 24,4%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	21,1%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	16,1%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	24,8%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	24,4%	21,4%	14,0%

Southside Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$955 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $925 Mio. → heute $955 Mio.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Southside Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$955 Mio.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Southside Bancshares Inc. Prognose

ISIN US84470P1093 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

32,10 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+15,3%

Spread +4,90 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 34

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Southside Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen34,67 $

aktuell37,00 $

+6,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southside Bancshares Inc. deutlich angehoben. Von 34,67 $ auf 37,00 $ (+6,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Southside Bancshares Inc.: Analysten sehen für Southside Bancshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Southside Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Southside Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southside Bancshares Inc. überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Southside Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southside Bancshares Inc. (ISIN US84470P1093) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,10 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 38,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Southside Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Southside Bancshares Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southside Bancshares Inc. um +6,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Southside Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US84470P1093 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Southside Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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