SouthState Corporation Aktie
SouthState Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – SouthState Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
SouthState Corporation Chart
SouthState Corporation Analyse
SouthState Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 15,4 | -2,3 | k.A. |
SouthState Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 210,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 562,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,4% | 4,9% |
SouthState Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SouthState Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 71,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
SouthState Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
SouthState Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
SouthState Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — SouthState Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -0,7% | 4,5% |
SouthState Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SouthState Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 40,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 21,4% | 14,0% |
SouthState Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SouthState | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
SouthState Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für SouthState Corporation überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SouthState Corporation leicht gesenkt. Von 116,54 $ auf 115,31 $ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 93% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 125,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu SouthState Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die SouthState Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 115,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 18,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SouthState Corporation überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SouthState Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SouthState Corporation (ISIN US84472E1029) liegt aktuell bei 115,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,84 $. Die Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SouthState Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten SouthState Corporation. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SouthState Corporation um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für SouthState Corporation überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
SouthState Corporation Unternehmen
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