Southwest Airlines Co. Aktie
Southwest Airlines Co. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Southwest Airlines Co. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Southwest Airlines Co. Chart
Southwest Airlines Co. Analyse
Southwest Airlines Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,8 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,6 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 8,0 | 5,5 | 12,6 |
Southwest Airlines Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 210,2% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 114,3% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 72,8% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,8% | 4,2% |
Southwest Airlines Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southwest Airlines Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 16,5% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,77 | 0,33 |
Southwest Airlines Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Southwest Airlines Co. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Southwest Airlines Co. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,4% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -29,3% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 4,7% | 1,9% |
Southwest Airlines Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 4406,3% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 40,0% | 21,7% |
Southwest Airlines Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,7 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Southwest Airlines Co. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Southwest Airlines Co. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southwest Airlines Co. spürbar angehoben. Von 44,21 $ auf 45,25 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Southwest Airlines Co.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Southwest Airlines Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 66,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Southwest Airlines Co. überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southwest Airlines Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southwest Airlines Co. (ISIN US8447411088) liegt aktuell bei 45,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,36 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 60,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southwest Airlines Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Southwest Airlines Co.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southwest Airlines Co. um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Southwest Airlines Co. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Southwest Airlines Co. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Southwest Airlines Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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