Southwest Airlines Co. Aktie
Southwest Airlines Co. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Southwest Airlines Co. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Southwest Airlines Co. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-22 Punkte).
Southwest Airlines Co. Chart
Southwest Airlines Co. Analyse
Southwest Airlines Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 14,1 | 17,5 |
| KBV | 3,0 | 2,6 | 4,5 |
| KUV | 0,7 | 0,8 | 6,0 |
| KCV | 8,9 | 6,9 | 14,3 |
Southwest Airlines Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 210,2% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 114,3% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,9% | 33,2% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,1% | 4,1% |
Southwest Airlines Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southwest Airlines Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 4,6% | 11,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 5,8% | 34,1% |
| Bruttomarge | 61,0% | 27,3% | 74,6% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,79 | 0,35 |
Southwest Airlines Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Southwest Airlines Co. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche liegt insgesamt im Minus — Southwest Airlines Co. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Southwest Airlines Co. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Southwest Airlines Co. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,9% | 42,3% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | 22,0% | 10,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,9% | 20,2% | 5,3% |
Southwest Airlines Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 4406,3% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 40,1% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 39,2% | 23,1% |
Southwest Airlines Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Southwest Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,8 Mrd. | $56,4 Mrd. | $45,5 Mrd. |
Southwest Airlines Co. Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Southwest Airlines Co. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Southwest Airlines Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southwest Airlines Co. leicht gesenkt. Von 52,36 $ auf 51,79 $ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 67,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 45,25 $ | 39,70 $ | +13,4% | 23 |
| aktuell · 19.08.2026 | 51,79 $ | 42,49 $ | +22,4% | 23 |
Analystenmeinung zu Southwest Airlines Co.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Southwest Airlines Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 61,8%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southwest Airlines Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southwest Airlines Co. (ISIN US8447411088) liegt aktuell bei 51,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,49 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southwest Airlines Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Southwest Airlines Co.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southwest Airlines Co. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Southwest Airlines Co. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Southwest Airlines Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Southwest Airlines Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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