SpareBank 1 SR-Bank ASA Aktie
SpareBank 1 SR-Bank ASA Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – SpareBank 1 SR-Bank ASA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt SpareBank 1 SR-Bank ASA mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-61 Punkte).
SpareBank 1 SR-Bank ASA Chart
SpareBank 1 SR-Bank ASA Analyse
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 6,1 | -5,2 | -2,3 |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SpareBank 1 SR-Bank ASA hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 94,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,5% | k.A. | 5,4% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SpareBank 1 SR-Bank ASA nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 41,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
SpareBank 1 SR-Bank ASA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 14,1% | -3,1% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SpareBank 1 SR-Bank ASA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 32,3% | 21,2% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
SpareBank 1 SR-Bank ASA Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für SpareBank 1 SR-Bank ASA auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
SpareBank 1 SR-Bank ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SpareBank 1 SR-Bank ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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