SpareBank 1 SR-Bank ASA Aktie
SpareBank 1 SR-Bank ASA Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – SpareBank 1 SR-Bank ASA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
SpareBank 1 SR-Bank ASA Chart
SpareBank 1 SR-Bank ASA Analyse
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 6,3 | 16,1 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,1 | 4,8 |
| KCV | 5,9 | -2,3 | k.A. |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SpareBank 1 SR-Bank ASA hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 94,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,5% | 5,4% | 4,9% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SpareBank 1 SR-Bank ASA nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 41,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
SpareBank 1 SR-Bank ASA hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -5,0% | 39,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -6,2% | 7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | -0,7% | 4,8% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SpareBank 1 SR-Bank ASA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 18,4% | 14,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 21,5% | 14,2% |
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | SpareBank 1 SR-Bank ASA | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $149,6 Mrd. | $137,1 Mrd. |
SpareBank 1 SR-Bank ASA Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für SpareBank 1 SR-Bank ASA auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
SpareBank 1 SR-Bank ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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