SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Aktie
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Chart
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Analyse
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 2,1 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 7,2 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 22,5 | 13,0 | 10,2 |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,7% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 159,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,0% | 9,8% | 5,5% |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 30,3% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 35,1% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,12 | 0,19 |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,9% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | -0,7% | 2,1% |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,5% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 52,0% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,4% | 17,0% |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | SPIC Industry-Finance | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,6 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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