Score

Rang 6.461 von 9.431

Untere 31% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

SPS Commerce Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Small Cap

ISIN: US78463M1071 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

SPS Commerce Inc. Übersicht

ISIN US78463M1071 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – SPS Commerce Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

SPS Commerce Inc. Chart

ISIN US78463M1071 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

SPS Commerce Inc. Analyse

ISIN US78463M1071 6 Faktoren im Detail

SPS Commerce Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,8 Branche 50,3 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.

01. Apr. 22,5 → heute 21,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,8 → heute 2,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,2 Branche 16,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 11,7 → heute 10,2

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
KGV	21,8	25,0	32,9
KBV	2,1	7,6	13,8
KUV	2,6	9,8	8,4
KCV	10,2	18,4	22,7

SPS Commerce Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

140,4% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

104,8% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,4% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,9% → heute 10,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,3% → heute 7,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
5 Jahre	140,4%	97,0%	46,9%
5 Jahre	104,8%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,4%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	16,7%	32,0%

SPS Commerce Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,8% Branche 3,0% · Markt 3,5%

SPS Commerce Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 8,0% → heute 7,8%

Nettogewinnmarge

11,9% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,4% → heute 11,9%

Bruttomarge

66,8% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 67,9% → heute 66,8%

Kapitalumschlag

0,66 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,64 → heute 0,66

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
ROA	7,8%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	11,9%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	66,8%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,66	0,46	0,26

SPS Commerce Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-64,3% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -58,3% → heute -64,3%

3-Monats-Performance

-11,7% Branche 3,9% · Markt -3,2%

SPS Commerce Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -39,3% → heute -11,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-32,8% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -30,3% → heute -32,8%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-64,3%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	-11,7%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-32,8%	-13,8%	-21,3%

SPS Commerce Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

29,1% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,4% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,0% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 42,2% → heute 46,0%

12-Monats-Kursvolatilität

47,7% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 47,6% → heute 47,7%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	29,1%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	27,4%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	46,0%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	47,7%	23,7%	62,2%

SPS Commerce Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $2,1 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	SPS Commerce	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

SPS Commerce Inc. Prognose

ISIN US78463M1071 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

53,04 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

68,09 $

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+13,1%

Spread +15,05 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 31

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für SPS Commerce Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei SPS Commerce Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen82,09 $

aktuell68,09 $

-17,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen31%

aktuell25%

-5,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SPS Commerce Inc. deutlich gesenkt. Von 82,09 $ auf 68,09 $ (-17,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 31% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish SPS Commerce Inc.: Analysten sehen für SPS Commerce Inc. ein Aufwärtspotenzial von +13,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 68,09 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 103,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu SPS Commerce Inc.

Aktuell beobachten 11 Analysten die SPS Commerce Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,09 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 103,00 $, eine Streuung von 70,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von SPS Commerce Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SPS Commerce Inc. (ISIN US78463M1071) liegt aktuell bei 68,09 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,04 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 103,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen SPS Commerce Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten SPS Commerce Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SPS Commerce Inc. um +17,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

SPS Commerce Inc. Unternehmen

ISIN US78463M1071 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen SPS Commerce Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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