Standard Bank Group Limited Aktie
Standard Bank Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Standard Bank Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Standard Bank Group Limited Chart
Standard Bank Group Limited Analyse
Standard Bank Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,8 | -2,3 | k.A. |
Standard Bank Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 236,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 289,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 5,4% | 4,9% |
Standard Bank Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Standard Bank Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 107 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 106,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Standard Bank Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Standard Bank Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Standard Bank Group Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | -0,7% | 4,5% |
Standard Bank Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Standard Bank Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 43,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 21,4% | 14,0% |
Standard Bank Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Standard Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Standard Bank Group Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Standard Bank Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Standard Bank Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Standard Bank Group Limited ist mit 33.677,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31.000,00 ZAC bis 38.833,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Standard Bank Group Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Standard Bank Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33.677,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31.000,00 ZAC bis 38.833,00 ZAC, eine Streuung von 23,3%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Standard Bank Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Standard Bank Group Limited (ISIN ZAE000109815) liegt aktuell bei 33.677,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30.804,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 31.000,00 ZAC bis 38.833,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Standard Bank Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Standard Bank Group Limited. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Standard Bank Group Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Standard Bank Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Standard Bank Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Standard Bank Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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