Standard Foods Corporation Aktie
Standard Foods Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Standard Foods Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Standard Foods Corporation Chart
Standard Foods Corporation Analyse
Standard Foods Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,4 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 8,2 | 12,7 | 10,6 |
Standard Foods Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -62,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,9% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 3,4% | 4,1% |
Standard Foods Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Standard Foods Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 24,1% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,71 | 0,61 |
Standard Foods Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Standard Foods Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Standard Foods Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,6% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 1,8% | -7,0% |
Standard Foods Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Standard Foods Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Standard Foods Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 41,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 20,6% | 21,6% |
Standard Foods Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Standard Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $818 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Standard Foods Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Standard Foods Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Standard Foods Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Standard Foods Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Standard Foods Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Standard Foods Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Standard Foods Corporation Unternehmen
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