Star Asia Investment Corporation Aktie
Star Asia Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Star Asia Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Star Asia Investment Corporation Chart
Star Asia Investment Corporation Analyse
Star Asia Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 8,0 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 6,7 | 51,4 | 12,6 |
Star Asia Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Star Asia Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 44,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,1% | 7,5% |
Star Asia Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Star Asia Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 27,3% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 28,0% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Star Asia Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Star Asia Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Star Asia Investment Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Star Asia Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | -8,7% | 4,2% |
Star Asia Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Star Asia Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 52,2% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 26,6% | 16,2% |
Star Asia Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Star Asia Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $933 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Star Asia Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Star Asia Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Star Asia Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65.000,00 ¥ bis 65.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Star Asia Investment Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Star Asia Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. Die Schätzungen reichen von 65.000,00 ¥ bis 65.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Star Asia Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Star Asia Investment Corporation (ISIN JP3048200004) liegt aktuell bei 65.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55.200,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 65.000,00 ¥ bis 65.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Star Asia Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Star Asia Investment Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Star Asia Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Star Asia Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Star Asia Investment Corporation Unternehmen
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