Stella Chemifa Corporation Aktie
Stella Chemifa Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stella Chemifa Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Stella Chemifa Corporation Chart
Stella Chemifa Corporation Analyse
Stella Chemifa Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,6 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 2,1 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
Stella Chemifa Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,9% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 3,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 5,0% | 4,8% |
Stella Chemifa Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stella Chemifa Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 23,3% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,40 | 0,52 |
Stella Chemifa Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Stella Chemifa Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stella Chemifa Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Stella Chemifa Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 73,4% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,0% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,2% | 7,5% | 3,9% |
Stella Chemifa Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stella Chemifa Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 17,5% | 16,4% |
Stella Chemifa Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stella Chemifa | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $499 Mio. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Stella Chemifa Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stella Chemifa Corporation deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Stella Chemifa Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stella Chemifa Corporation ist mit 6.050,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.050,00 ¥ bis 6.050,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Stella Chemifa Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Stella Chemifa Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.050,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6.050,00 ¥ bis 6.050,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stella Chemifa Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stella Chemifa Corporation (ISIN JP3399720006) liegt aktuell bei 6.050,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.480,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 6.050,00 ¥ bis 6.050,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Stella Chemifa Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Stella Chemifa Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stella Chemifa Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stella Chemifa Corporation deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Stella Chemifa Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stella Chemifa Corporation Unternehmen
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