Stellar Bancorp Inc. Aktie
Stellar Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stellar Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Stellar Bancorp Inc. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Stellar Bancorp Inc. Chart
Stellar Bancorp Inc. Analyse
Stellar Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 16,8 | -5,2 | -2,3 |
Stellar Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,6% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 125,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | k.A. | 5,4% |
Stellar Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stellar Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 69,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Stellar Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Stellar Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stellar Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,6% | 14,1% | -3,1% |
Stellar Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Stellar Bancorp Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,3% | 21,2% |
Stellar Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Stellar Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Stellar Bancorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Stellar Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stellar Bancorp Inc. ist mit 38,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 44,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 38,00 $ | 36,62 $ | +3,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 38,00 $ | 39,32 $ | -3,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Stellar Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Stellar Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 44,00 $, eine Streuung von 31,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stellar Bancorp Inc. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stellar Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stellar Bancorp Inc. (ISIN US8589271068) liegt aktuell bei 38,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,32 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 44,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stellar Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Stellar Bancorp Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stellar Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Stellar Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Stellar Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stellar Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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