Stepan Co Aktie
Stepan Co Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stepan Co überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Stepan Co mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-31 Punkte).
Stepan Co Chart
Stepan Co Analyse
Stepan Co: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Stepan Co schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -91,5 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 1,1 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 0,6 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 8,2 | 24,3 | 16,3 |
Stepan Co: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -63,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,4% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 5,0% | 4,6% |
Stepan Co: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stepan Co arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Stepan Co arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 11,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,40 | 0,52 |
Stepan Co: Momentum
12-Monats-Performance
Stepan Co hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Stepan Co deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Stepan Co hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,8% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 9,2% | 8,8% |
Stepan Co: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stepan Co sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 19,0% | 22,7% |
Stepan Co: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Stepan Co Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Co deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Co aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stepan Co ist mit 75,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 75,00 $ | 49,97 $ | +50,1% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 75,00 $ | 56,75 $ | +32,2% | 1 |
Analystenmeinung zu Stepan Co
Aktuell beobachten 1 Analysten die Stepan Co Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stepan Co für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stepan Co (ISIN US8585861003) liegt aktuell bei 75,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,75 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stepan Co zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Stepan Co. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stepan Co um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Co deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Co aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stepan Co Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stepan Co angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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