Stepan Company Aktie
Stepan Company Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Stepan Company ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Stepan Company Chart
Stepan Company Analyse
Stepan Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Stepan Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stepan Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -80,1 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,5 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 7,2 | 22,7 | 15,8 |
Stepan Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -63,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,4% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 5,0% | 4,8% |
Stepan Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stepan Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Stepan Company arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 11,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,40 | 0,52 |
Stepan Company: Momentum
12-Monats-Performance
Stepan Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Stepan Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,9% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -25,1% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 7,5% | 3,9% |
Stepan Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stepan Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,9% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 17,5% | 16,4% |
Stepan Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Stepan Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Company deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stepan Company ist mit 75,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Stepan Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Stepan Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stepan Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stepan Company (ISIN US8585861003) liegt aktuell bei 75,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,80 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stepan Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Stepan Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stepan Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Company deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stepan Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stepan Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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