Stepan Co Aktie
Stepan Co Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stepan Co überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Stepan Co mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-26 Punkte).
Stepan Co Chart
Stepan Co Analyse
Stepan Co: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Stepan Co schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -528,6 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 1,2 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,6 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 8,4 | 21,1 | 19,8 |
Stepan Co: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -63,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,5% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 4,9% | 4,6% |
Stepan Co: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stepan Co arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Stepan Co arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 11,8% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,40 | 0,48 |
Stepan Co: Momentum
12-Monats-Performance
Stepan Co hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stepan Co hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,5% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 27,4% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 8,3% | 5,0% |
Stepan Co: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stepan Co sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 20,0% | 22,9% |
Stepan Co: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Stepan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Stepan Co Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Co deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Co aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stepan Co deutlich angehoben. Von 75,00 $ auf 85,00 $ (+13,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 85,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 75,00 $ | 50,73 $ | +47,8% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 85,00 $ | 63,43 $ | +34,0% | 1 |
Analystenmeinung zu Stepan Co
Aktuell beobachten 1 Analysten die Stepan Co Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stepan Co für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stepan Co (ISIN US8585861003) liegt aktuell bei 85,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,43 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 85,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stepan Co zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Stepan Co. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stepan Co um +13,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +13,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stepan Co deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Stepan Co aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stepan Co Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stepan Co angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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