Technologie
Unterdurchschnittlich
STMicroelectronics N.V. Aktie
STMicroelectronics N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – STMicroelectronics N.V. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 05.05.2026
STMicroelectronics N.V. Chart
Kurs %Rang
STMicroelectronics N.V. Analyse
STMicroelectronics N.V.: Bewertung
22
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
330,5 Branche 66,7 · Markt 23,0
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
01. Apr. 191,7 → heute 330,5
Setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Niedrigere Werte = günstiger bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,9 Branche 5,1 · Markt 2,1
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
01. Apr. 1,9 → heute 2,9
Vergleicht den Börsenwert mit dem bilanziellen Eigenkapital. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Bei Unternehmen mit hohen immateriellen Werten weniger aussagekräftig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,8 Branche 7,0 · Markt 2,0
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
01. Apr. 2,4 → heute 3,8
Setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum Jahresumsatz. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Weniger anfällig für Bilanzgestaltung als das KGV.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
21,9 Branche 41,7 · Markt 14,0
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
01. Apr. 14,0 → heute 21,9
Setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum operativen Cashflow. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Der Cashflow gilt als schwerer manipulierbar als der Buchgewinn.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 330,5 | 34,0 | 29,6 |
| KBV | 2,9 | 27,8 | 9,7 |
| KUV | 3,8 | 21,4 | 13,9 |
| KCV | 21,9 | 43,2 | 23,7 |
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STMicroelectronics N.V.: Wachstum
74
Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.
Umsatzwachstum (5 Jahre)
93,2% Branche 64,4% · Markt 55,2%
STMicroelectronics N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Stand 01.04.2026
Prozentuale Veränderung des Jahresumsatzes über 5 Jahre. Höhere Werte = stärkeres Wachstum.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
439,0% Branche 53,9% · Markt 74,9%
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Stand 01.04.2026
Prozentuale Veränderung des Nettogewinns über 5 Jahre. Höhere Werte = stärkeres Wachstum. Wächst der Gewinn schneller als der Umsatz, spricht das für steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
k.A. Branche 31,7% · Markt 13,6%
Keine Daten verfügbar.
Vom Analysten-Konsens erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie (nächste 12 Monate). Höhere Werte = stärkeres erwartetes Wachstum.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
k.A. Branche 17,6% · Markt 6,4%
Keine Daten verfügbar.
Vom Analysten-Konsens erwartetes Umsatzwachstum (nächste 12 Monate). Höhere Werte = stärkeres erwartetes Wachstum.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 439,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 35,8% | 25,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 34,2% | 27,0% |
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STMicroelectronics N.V.: Profitabilität
24
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.
Gesamtkapitalrendite (ROA)
0,6% Branche 5,4% · Markt 3,5%
STMicroelectronics N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
01. Apr. 0,7% → heute 0,6%
Misst, wie viel Gewinn pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet wird (TTM). Höhere Werte = profitabler.
Nettogewinnmarge
1,2% Branche 10,7% · Markt 7,8%
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
01. Apr. 1,4% → heute 1,2%
Anteil des Umsatzes, der nach Abzug aller Kosten als Gewinn übrig bleibt (TTM). Höhere Werte = profitabler.
Bruttomarge
34,0% Branche 35,6% · Markt 37,2%
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
01. Apr. 33,9% → heute 34,0%
Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der direkten Herstellungskosten übrig bleibt (TTM). Höhere Werte = stärkere Preissetzungsmacht.
Kapitalumschlag
0,51 Branche 0,50 · Markt 0,53
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
01. Apr. 0,50 → heute 0,51
Euro Umsatz pro Euro eingesetztem Vermögen (TTM). Höhere Werte = effizientere Kapitalnutzung. Im Zusammenspiel mit der Gewinnmarge zeigt er die Quelle der Profitabilität (DuPont-Zerlegung).
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 34,0% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,98 | 0,47 |
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STMicroelectronics N.V.: Momentum
–
12-Monats-Performance
k.A. Branche 124,9% · Markt 17,5%
Keine Daten verfügbar.
Kursveränderung über 252 Handelstage. Höhere Werte = stärkeres Momentum.
3-Monats-Performance
k.A. Branche 25,8% · Markt -1,0%
Keine Daten verfügbar.
Kursveränderung über 63 Handelstage. Höhere Werte = stärkeres kurzfristiges Momentum. Eine Divergenz zum 12-Monats-Wert kann auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
k.A. Branche 21,9% · Markt 2,0%
Keine Daten verfügbar.
Prozentualer Abstand zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA). Positive Werte = Aufwärtstrend, negative Werte = Abwärtstrend.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 64,8% | 102,1% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | 18,9% | 8,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 4,7% | 17,2% |
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STMicroelectronics N.V.: Stabilität
35
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.
Umsatzvolatilität
23,5% Branche 21,6% · Markt 20,1%
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Stand 01.04.2026
Standardabweichung der jährlichen Umsatzveränderungen über 5 Jahre. Niedrigere Werte = stabilere Umsätze.
Gewinnvolatilität
75,8% Branche 53,6% · Markt 52,8%
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
Stand 01.04.2026
Standardabweichung der jährlichen Gewinnveränderungen über 5 Jahre. Niedrigere Werte = stabilere Gewinne.
3-Monats-Kursvolatilität
k.A. Branche 65,3% · Markt 38,9%
Keine Daten verfügbar.
Annualisierte Standardabweichung der täglichen Kursrenditen über 63 Handelstage. Niedrigere Werte = ruhigerer Kursverlauf.
12-Monats-Kursvolatilität
k.A. Branche 53,3% · Markt 34,4%
Keine Daten verfügbar.
Annualisierte Standardabweichung der täglichen Kursrenditen über 252 Handelstage. Niedrigere Werte = ruhigerer Kursverlauf. Im Vergleich zur 3-Monats-Volatilität zeigt sie, ob Schwankungen zu- oder abnehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 75,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 37,9% | 43,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 33,8% | 35,4% |
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STMicroelectronics N.V.: Unternehmensgröße
94
Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.
Marktkapitalisierung
$48,8 Mrd.
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
01. Apr. $48,3 Mrd. → heute $48,8 Mrd.
Gesamtwert aller ausstehenden Aktien zum aktuellen Kurs. Mega Cap >$200 Mrd. · Large Cap $10–200 Mrd. · Mid Cap $2–10 Mrd. · Small Cap <$2 Mrd.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,8 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,0 Bio. |
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STMicroelectronics N.V. Prognose
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen39%
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für STMicroelectronics N.V. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
STMicroelectronics N.V. Unternehmen
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