Stoneweg European REIT Aktie
Stoneweg European REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Stoneweg European REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Stoneweg European REIT Chart
Stoneweg European REIT Analyse
Stoneweg European REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stoneweg European REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 8,1 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 52,4 | 51,4 | 12,6 |
Stoneweg European REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -0,4% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 14,1% | 7,5% |
Stoneweg European REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stoneweg European REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 19,4% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 60,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
Stoneweg European REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Stoneweg European REIT hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Stoneweg European REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | -8,7% | 4,2% |
Stoneweg European REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stoneweg European REIT sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Stoneweg European REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 131,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 26,6% | 16,2% |
Stoneweg European REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stoneweg European REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Stoneweg European REIT Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Stoneweg European REIT deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Stoneweg European REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stoneweg European REIT ist mit 1,91 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,88 € bis 1,95 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Stoneweg European REIT
Aktuell beobachten 5 Analysten die Stoneweg European REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,91 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,88 € bis 1,95 €, eine Streuung von 3,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stoneweg European REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stoneweg European REIT (ISIN SGXC11267561) liegt aktuell bei 1,91 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,55 €. Die Schätzungen reichen von 1,88 € bis 1,95 €.
Wie viele Analysten empfehlen Stoneweg European REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Stoneweg European REIT. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stoneweg European REIT um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Stoneweg European REIT deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Stoneweg European REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stoneweg European REIT Unternehmen
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