Stora Enso Oyj Aktie
Stora Enso Oyj Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stora Enso Oyj überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Stora Enso Oyj Chart
Stora Enso Oyj Analyse
Stora Enso Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stora Enso Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 43,2 | 42,2 |
| KBV | 0,7 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 13,6 | 3,8 | 30,8 |
Stora Enso Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,0% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 11,0% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,7% | -18,1% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,6% | 9,2% |
Stora Enso Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stora Enso Oyj nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,33 | 0,42 |
Stora Enso Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Stora Enso Oyj behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | -15,9% | -12,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,9% | -19,5% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | -0,6% | -1,7% |
Stora Enso Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stora Enso Oyj sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 112,7% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 21,4% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 22,5% | 25,7% |
Stora Enso Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $23,5 Mrd. | $16,8 Mrd. |
Stora Enso Oyj Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Stora Enso Oyj auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Stora Enso Oyj Unternehmen
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