Sumitomo Chemical Company Limited Aktie
Sumitomo Chemical Company Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sumitomo Chemical Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Sumitomo Chemical Company Limited Chart
Sumitomo Chemical Company Limited Analyse
Sumitomo Chemical Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sumitomo Chemical Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,0 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,4 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 4,2 | 18,1 | 8,0 |
Sumitomo Chemical Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sumitomo Chemical Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,8% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 32,4% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 6,1% | 1,8% |
Sumitomo Chemical Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sumitomo Chemical Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 28,7% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,45 | 0,74 |
Sumitomo Chemical Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sumitomo Chemical Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sumitomo Chemical Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,3% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 24,9% | 10,4% |
Sumitomo Chemical Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sumitomo Chemical Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 30987,0% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 34,6% | 25,9% |
Sumitomo Chemical Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Sumitomo Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Sumitomo Chemical Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sumitomo Chemical Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sumitomo Chemical Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sumitomo Chemical Company Limited spürbar angehoben. Von 589,70 ¥ auf 604,11 ¥ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 460,00 ¥ bis 850,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sumitomo Chemical Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sumitomo Chemical Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 604,11 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 460,00 ¥ bis 850,00 ¥, eine Streuung von 64,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sumitomo Chemical Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sumitomo Chemical Company Limited (ISIN JP3401400001) liegt aktuell bei 604,11 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 600,90 ¥. Die Schätzungen reichen von 460,00 ¥ bis 850,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sumitomo Chemical Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sumitomo Chemical Company Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sumitomo Chemical Company Limited um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sumitomo Chemical Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sumitomo Chemical Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sumitomo Chemical Company Limited Unternehmen
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