Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-17 Punkte).
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Chart
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Analyse
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 123,3% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | k.A. | 5,7% |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 73,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 21,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,0% | 14,1% | -2,9% |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 40,1% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 32,7% | 20,5% |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Sumitomo Mitsui Trust | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.105,00 ¥ bis 2.050,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.646,12 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,7%. Die Schätzungen reichen von 1.105,00 ¥ bis 2.050,00 ¥, eine Streuung von 57,4%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (ISIN JP3892100003) liegt aktuell bei 1.646,12 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.704,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.105,00 ¥ bis 2.050,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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