Sunac China Holdings Limited Aktie
Sunac China Holdings Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Sunac China Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Sunac China Holdings Limited Chart
Sunac China Holdings Limited Analyse
Sunac China Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sunac China Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sunac China Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,3 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,2 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 9,3 | 18,1 | 6,5 |
Sunac China Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -80,2% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -133,5% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,8% | -4,1% | -2,0% |
Sunac China Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunac China Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sunac China Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,6% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -27,0% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | -3,5% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,12 | 0,27 |
Sunac China Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sunac China Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Sunac China Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,3% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,7% | 22,9% | 4,4% |
Sunac China Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,0% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 189,3% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,8% | 29,3% | 30,3% |
Sunac China Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunac China | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Sunac China Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (25/100) liegt für Sunac China Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Sunac China Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sunac China Holdings Limited leicht gesenkt. Von 1,17 HK$ auf 1,16 HK$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 1,60 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sunac China Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sunac China Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,16 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 1,60 HK$, eine Streuung von 67,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (25/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sunac China Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunac China Holdings Limited (ISIN KYG8569A1067) liegt aktuell bei 1,16 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,01 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 1,60 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sunac China Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sunac China Holdings Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunac China Holdings Limited um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (25/100) liegt für Sunac China Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Sunac China Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sunac China Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunac China Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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