Sundaram Finance Limited Aktie
Sundaram Finance Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sundaram Finance Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Sundaram Finance Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-43 Punkte).
Sundaram Finance Limited Chart
Sundaram Finance Limited Analyse
Sundaram Finance Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kreditdienstleistungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sundaram Finance Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,6 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 3,4 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 5,2 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | -16,5 | 30,4 | 26,4 |
Sundaram Finance Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sundaram Finance Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sundaram Finance Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,1% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 76,7% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | 10,5% | 12,5% |
Sundaram Finance Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sundaram Finance Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 47,2% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,45 | 0,65 |
Sundaram Finance Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sundaram Finance Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Sundaram Finance Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sundaram Finance Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,2% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -0,7% | -6,2% |
Sundaram Finance Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 22,8% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 30,4% | 31,2% |
Sundaram Finance Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Sundaram Finance Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sundaram Finance Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Sundaram Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundaram Finance Limited ist mit 4.941,89 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.450,00 ₹ bis 5.443,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5.260,78 ₹ | 4.541,10 ₹ | +16,3% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.941,89 ₹ | 4.584,85 ₹ | +6,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Sundaram Finance Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sundaram Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.941,89 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.450,00 ₹ bis 5.443,00 ₹, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sundaram Finance Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundaram Finance Limited (ISIN INE660A01013) liegt aktuell bei 4.941,89 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.584,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.450,00 ₹ bis 5.443,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sundaram Finance Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sundaram Finance Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sundaram Finance Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sundaram Finance Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Sundaram Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sundaram Finance Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sundaram Finance Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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