Sundaram Finance Limited Aktie
Sundaram Finance Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sundaram Finance Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Sundaram Finance Limited Chart
Sundaram Finance Limited Analyse
Sundaram Finance Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kreditdienstleistungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,9 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 3,4 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 5,4 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | k.A. | 28,0 | 24,8 |
Sundaram Finance Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 295,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 137,4% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 10,6% | 12,6% |
Sundaram Finance Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sundaram Finance Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 46,8% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,45 | 0,65 |
Sundaram Finance Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sundaram Finance Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Sundaram Finance Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sundaram Finance Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Sundaram Finance Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,1% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | -5,7% | -7,7% |
Sundaram Finance Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,5% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 22,1% | 22,0% |
Sundaram Finance Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Sundaram Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Sundaram Finance Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sundaram Finance Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Sundaram Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundaram Finance Limited ist mit 5.253,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.720,00 ₹ bis 6.200,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sundaram Finance Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sundaram Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.253,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.720,00 ₹ bis 6.200,00 ₹, eine Streuung von 28,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sundaram Finance Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundaram Finance Limited (ISIN INE660A01013) liegt aktuell bei 5.253,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.648,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.720,00 ₹ bis 6.200,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sundaram Finance Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sundaram Finance Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sundaram Finance Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sundaram Finance Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Sundaram Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sundaram Finance Limited Unternehmen
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