Score

Rang 8.893 von 10.778

Untere 17% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Sunlight Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Diversifiziert · HK · Small Cap

ISIN: HK0435036626 · Marktkapitalisierung: $503 Mio. · Dividendenrendite: 7,91%

Sunlight Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN HK0435036626 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sunlight Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Sunlight Real Estate Investment Trust mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sunlight Real Estate Investment Trust Chart

ISIN HK0435036626 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sunlight Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN HK0435036626 6 Faktoren im Detail

Sunlight Real Estate Investment Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-14,1 Branche 16,4 · Markt 22,0

Sunlight Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

19. Jun. -20,2 → heute -14,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 0,9 · Markt 2,0

Sunlight Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,1 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

19. Jun. 6,6 → heute 5,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,1 Branche 12,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

19. Jun. 14,4 → heute 8,1

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
KGV	-14,1	10,0	24,2
KBV	0,3	1,0	1,9
KUV	5,1	6,9	8,5
KCV	8,1	10,7	13,2

Sunlight Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-3,7% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

19. Jun. -4,8% → heute -3,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-17,9% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

19. Jun. 84,6% → heute -17,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 3,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
5 Jahre	-3,7%	226,9%	46,6%
5 Jahre	-17,9%	211,3%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	0,9%	6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,7%	8,3%

Sunlight Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,5% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Sunlight Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

19. Jun. -1,1% → heute -1,5%

Nettogewinnmarge

-35,4% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Sunlight Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

19. Jun. -32,5% → heute -35,4%

Bruttomarge

77,2% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

19. Jun. 77,3% → heute 77,2%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

19. Jun. 0,03 → heute 0,04

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
ROA	-1,5%	5,7%	3,5%
Nettogewinnmarge	-35,4%	67,3%	34,3%
Bruttomarge	77,2%	99,4%	52,8%
Kapitalumschlag	0,04	0,09	0,10

Sunlight Real Estate Investment Trust: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,0% Branche -5,0% · Markt 8,7%

Sunlight Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

19. Jun. 2,3% → heute -3,0%

3-Monats-Performance

-2,6% Branche -1,0% · Markt 1,7%

Sunlight Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

19. Jun. -12,7% → heute -2,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,2% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

19. Jun. -2,1% → heute -4,2%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-3,0%	-20,3%	9,1%
3-Monats-Performance	-2,6%	-9,1%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,2%	-4,9%	3,4%

Sunlight Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

2,0% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sunlight Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

19. Jun. 3,1% → heute 2,0%

Gewinnvolatilität

134,1% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

19. Jun. 157,5% → heute 134,1%

3-Monats-Kursvolatilität

14,0% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

19. Jun. 23,2% → heute 14,0%

12-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Sunlight Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

19. Jun. 21,0% → heute 19,9%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	2,0%	39,7%	14,3%
Gewinnvolatilität	134,1%	45,3%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	14,0%	22,9%	20,3%
12-Monats-Kursvolatilität	19,9%	18,2%	17,2%

Sunlight Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$503 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

19. Jun. $489 Mio. → heute $503 Mio.

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Sunlight Real Estate Investment Trust	VICI Properties	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$503 Mio.	$28,5 Mrd.	$16,2 Mrd.

Sunlight Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN HK0435036626 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,26 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,66 HK$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+18,0%

Spread +0,41 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Sunlight Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Sunlight Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,81 HK$

aktuell2,66 HK$

-5,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sunlight Real Estate Investment Trust deutlich gesenkt. Von 2,81 HK$ auf 2,66 HK$ (-5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sunlight Real Estate Investment Trust: Analysten sehen für Sunlight Real Estate Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +18,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2,66 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,66 HK$ bis 2,66 HK$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	2,81 HK$	2,30 HK$	+22,2%	1
aktuell · 19.08.2026	2,66 HK$	2,26 HK$	+18,0%	1

Analystenmeinung zu Sunlight Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 1 Analysten die Sunlight Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,66 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,66 HK$ bis 2,66 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sunlight Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunlight Real Estate Investment Trust (ISIN HK0435036626) liegt aktuell bei 2,66 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,26 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,66 HK$ bis 2,66 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Sunlight Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Sunlight Real Estate Investment Trust. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunlight Real Estate Investment Trust um +5,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sunlight Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN HK0435036626 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sunlight Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. B Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd.

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