SunOpta Inc. Aktie
SunOpta Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – SunOpta Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
SunOpta Inc. Chart
SunOpta Inc. Analyse
SunOpta Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,7 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 4,1 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 15,5 | 12,7 | 10,6 |
SunOpta Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 133,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 3,4% | 4,1% |
SunOpta Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SunOpta Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 14,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,71 | 0,61 |
SunOpta Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
SunOpta Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — SunOpta Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SunOpta Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — SunOpta Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält SunOpta Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,2% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 34,8% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | 1,8% | -7,0% |
SunOpta Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SunOpta Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 160,9% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,6% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,6% | 20,6% | 21,6% |
SunOpta Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | SunOpta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
SunOpta Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SunOpta Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei SunOpta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SunOpta Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SunOpta Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei SunOpta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SunOpta Inc. Unternehmen
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